万科A复牌第一日妥妥地跌停,第二日又妥妥的跌停。但是不同的是,今天尾盘出现强力机构和知名游资大举扫货,数量达160万手之多,成交金额达39.4亿,远超昨日9382万元的成交量。
据龙虎榜数据,买入资金合计201980.81万元,占总成交比例50.08%;卖出资金合计221956.21万元,占总成交比例50.13%。明天万科A能否开板,多空双方意见不一。以下是该股今日的龙虎榜成交明细:
这两天卖出万科A的机构,很有可能就是基金公司在抛售。因为停牌前有不少基金重仓万科A,那基民手中的基金净值将会受到哪些影响?还有没有套利机会?
以下是根据一季报,持有万科A占基金资产比超过10%的基金7月4日表现:
据统计,停牌前超过200只基金持有万科A股票,合计持股2.7865亿股,这些基金或多或少都会受到万科复牌影响。基民需要考察的是,目前这些持有万科的基民如何对其进行估值,市场难以预测可能会存在估值差,一旦差距较大就可能带来布局机会。
据中国基金报,目前对万科A估值调整有三类,第一类也是最主流的是按照指数收益法进行估值。投资者若要计算估值水平,可以重点关注万科复牌后所跟踪行业指数涨跌幅和相关基金持有万科股票的市值在基金净值中的占比。第二类是没有变化估值,这个重点出现在ETF类基金上,很多基金公司发布公告时会提及ETF对停牌股票不进行调整。这也意味着,如果万科一旦复牌下跌,将给这些ETF基金,尤其是万科A占比大的净值带来影响。第三类是主动采取估值调整,多数已经按照两至三个跌停进行预估,如国联安股债动态按照19.55元估值,其实这些已经按照两三个跌停估值的基金,已经对万科A的表现具备了一定的“安全垫”。
华宝证券建议,目前仍持有万科A的投资者,无法卖出,可以考虑买入深100ETF清单中其他成分股和万科A组合申购深100ETF,然后卖出。此种情况下仍然需考虑折价和交易冲击成本。今天收盘后,地产B、房地产B、地产B端涨幅较大,出现较大整体溢价。如果明天万科A开板或继续封住跌停,明天收盘净值按跟踪指数计算。相关地产分级整体折溢价会出现较大波动幅度。
基金圈老司机认为,如果明天开板,分级基金有套利机会,已经进行估值调整的基金仍是赚的。经验丰富的老司机可以关注分级基金,进行折价套利:开板买入对应分级 A、分级 B,合并, T+1 赎回,首选的标的为国泰国证房地产(160218)、 鹏华中证8001地产(60628)。对应的分级B也可关注。如果明天不开板,对已进行估值调整的基金净值影响不大。
当跌停板个数大于3个时,对所有重仓万科A的基金净值都有较大的负面影响。影响最大的自然是带杠杆的分级B,尤其是国泰房地产B( 150118)、鹏华地产 B( 150193),基友们需要考虑是否卖出。
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