中国铁物：努力保障债务融资工具的到期正常兑付

　　香港万得通讯社报道，5月10日，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“中国铁物”）在上海清算所发布公告称，将积极通过多种途径努力筹措偿债资金，尽最大努力保障公司债务融资工具的到期正常兑付。

　　公告称，截至2016年5月10日，中国铁物尚在存续期的9期债务融资工具：5铁物资SCP004、15铁物资SCP006、15铁物资SCP007、5铁物资SCP008、16铁物资SCP001、13铁物资MTN002、13铁物资PPN001、13铁物资PPN002、14铁物资PPN001。

　　公告称，目前，公司的股东中国铁路物资（集团）总公司已被中国诚通控股集团有限公司实施托管。中国铁物已经与诚通集团达成一致意见，将积极通过多种途径努力筹措偿债资金，尽最大努力保障公司债务融资工具的到期正常兑付，具体的资金筹措安排包括但不限于以下途径：

　　一是加快营运资金回笼。公司将采取有效措施加快营运资金的回笼速度，在保证核心业务正常运营的前提下，抽挤部分业务营运资金、贴现部分应收票据作为债务融资工具的兑付资金。截至2016年3月末，公司应收票据为14.5亿元；2016年1-3月，公司经营活动净现金流为8.2亿元。

　　二是积极盘活土地资产、变现部分股权投资项目。目前，公司已完成土地资产的清查并制定了盘活计划，近期正在抓紧盘活具备处置条件的土地资产，包括但不限于北京丽泽办公楼在建工程项目、广州石牌材料厂地块、成都二仙桥土地整理投资项目。另外，公司计划年内退出内蒙古霍林河煤炭集运站台股权投资项目。

　　三是强化风险事件处置与逾期应收款清收。公司将继续采取一切可能的措施强化风险事件处置，加强风险固化资金的清欠工作，重点清收清欠央企逾期应收款项，同时恳请国资委和诚通集团帮助公司协调相关央企，尽快偿还逾期欠款。

　　四是努力争取外部资金支持。公司已经与主要合作金融机构进行多次沟通、协商，积极争取外部融资支持。

　　由于上述资金筹措安排，在筹措金额和资金到位时间等方面存在一定的不确定性，可能与公司的债务融资工具到期时间无法完全匹配，公司也敬请投资者关注相关债务融资工具的投资风险。

 

 

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