7月5日即复牌第二日,万科A股继续以跌停开盘,跌停价上积累的卖单多达150多亿元,但尾盘突然出现30多亿元的买单接盘,引发业内关注。
谁在收盘前15分钟大笔买入?
深交所7月5日晚间披露的交易信息显示,当日万科A前五大买入席位中,有两大机构专用席位和三家营业部席位,其累计买入额达20亿元,其中一家机构席位包揽过半成交额。卖出前五大席位则包括四家机构专用席位和中金上海淮海路营业部,其累计卖出额约为22亿元。
交易数据没有更进一步的明细,但市场一度揣测,大额买入资金或来自于宝能。目前并无证据可以证实上述说法,一个值得注意的细节是,万科A股今日收盘价已非常接近宝能系部分资管计划的成本线。
宝能系七大资管计划持股成本(据万科公司公告)
由于成本及杠杆较高,宝能系通过资管计划买入的资金最令人担忧。万科股价持续下跌,这些资管计划可能率先触及平仓线。
记者发现,宝能系披露的交易明细显示,其曾在去年11月27日-12月4日通过七大资管计划增持万科A股5.49亿股,约占万科总股本的5%,成交价格介于14.37元-19.80元之间。
其中有三大资管计划的成本价偏高,包括泰信价值1号、西部利得宝禄1号和西部利得金裕1号,这三个资管计划的持股成本为:泰信价值1号以18.56元-19.80元的区间价买入0.83亿股,西部利得宝禄1号以19.34元-19.80元的区间价买入0.18亿股,西部利得金裕1号以18.56元-19.80元的区间价买入0.12亿股。三者合计买入1.1亿股,约占万科总股本的1%。
今日万科A股跌停价为19.79元,已与上述三大资管计划的平均成本价十分接近。如果万科明日继续跌停,则股价将跌至17.81元,彻底击穿这三大资管计划的成本线。在此情形下,有市场人士预计,宝能系7月6日或将通过大笔买入自救,万科第三个跌停或难出现。
宝能系与上述资管计划管理人签订的协议显示,将资管计划份额净值0.8元设置为平仓线,份额净值低于或等于平仓线时,宝能系需按照管理人要求及时追加保障金。根据持股成本测算,前述三大资管计划的最低平仓线为14.85元、15.36元和15.47元。
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