当日,Shibor利率连续三天全线上涨。隔夜Shibor涨1.1个基点报2.3110%;7天期涨0.60个基点报2.5050%;1个月期涨1.73个基点报3.1245%,连涨26个交易日并创2010年6月初以来最长连涨记录;3个月期涨0.67个基点报3.1635%,连涨41个交易日,是2010年底以来的最长连涨周期。与此同时,交易所国债逆回购利率亦全线上涨。周四午盘,GC001利率大涨937个基点报11.755%,GC002利率涨333个基点报7.850%;R\-001利率则报10.850%,涨幅885个基点,R\-002也录得398.1个基点涨幅,报7.102%。
北京时间15日凌晨,美联储加息靴子落地,宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.5%至0.75%水平。15日上午,中国央行发布公告称,将进行1400亿元7天期逆回购操作、450亿元14天期逆回购操作、600亿元28天期逆回购操作,当日有1000亿逆回购到期。一位市场交易人士表示,此前央行都在进行资金回笼,对市场的资金净投放非常少。
光大证券徐高认为,债市调整非债灾,央行只是想通过对杠杆投资者的“小小惩戒”来促使债市有序去杠杆。搞出类似去年股灾那样的“债灾”,或是让钱荒再卷土重来,绝对不是央行的目标。所以,相信在短期内央行就会加大流动性的投放来平抑当前的紧张局面,避免事态过度恶化。
根据相关规定,10年期国债的保证金是交易金额的2%,5年期的保证金是1%。“15日国债期货市场的暴跌,意味着很多投资者在10年期和5年期国债期货合约上的保证金可能已经亏光。”一位机构人士分析称。
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