东方财富Choice数据显示,自2014年11月17日沪港通开通以来,沪港通资金净买入额超过50亿元的交易日有8个,其中有两次出现在2014年,分别是沪港通开通当天和沪港通开通一周后的11月24日。而其他沪股通资金净买入额超过50亿元的交易日均出现在去年沪指深度调整阶段,其中有4个交易日沪指跌幅超过5%。自沪股通开通以来,在买入金额最大的前20个交易日中,沪指在后一个交易日上涨天数达到14天,沪股通资金显示出其“聪明”的一面。
统计数据显示,3月以来,沪股通每日前十大活跃个股基本集中在金融业、制造业和采矿业三大行业。其中,金融股最受青睐,在3月18日沪股通十大活跃个股中,金融股占据了半壁江山。排名前十的个股分别为中信证券、中国平安、金证股份、恒生电子、海通证券、中航资本、中国重工、兴业证券、兴业银行、华泰证券.
机构忙加仓
近期融资资金进场脚步明显加快,包括一些杠杆比率可控的场外配资也再度进入视野。经历了年初的“周期论战”之后,公募基金以及私募基金都在近期有选择地进行加仓,这主要源于机构仓位普遍较低,存在加仓空间。
“近期我们网络金融部的开户数有明显增加。”一家上海券商表示,以往通过第三方导流才能获取一些客户,如今客户线上线下开户数都有稳定增加。中国登记结算公司统计显示,3月7-11日沪深两市新增投资者数量47万人,环比增长2.93%,且为连续第四周增长。市场人士预计,随着市场交易活跃度提升,开户数增长还将能持续一段时间。
数据显示,两融余额在3月16日创下近16个月新低,之后逐步回升,特别是21日两市成交额超过9000亿元,沪深证交所的融资融券余额也在当日创下3个半月来最大单日增幅,两市两融余额报收8655.1亿元,大幅增长181.1亿元,为连续第三日大幅上升。
转融资余额由去年高峰时1100多亿元下滑至3月20日的113.97亿元。证金公司下调转融资利率,不仅活跃市场人气,同时为券商提供更丰富的资金来源。
最直接的佐证是,近期一批股票权益类基金产品净值增长较快,也主要得益于增加仓位。相对于大多数人的雾里看花,有极少数机构依靠精准预判及时把握住了这波“吃饭”行情。如财通证券资产管理公司上周大幅加仓,旗下多只产品上周净值增长率超过5%,而前一周净值增长率几乎不变,推测应为上周三陆续加仓。而且上周三,该公司还首次修正A股之前谨慎观点,对中线市场预期转向积极。风险偏好阶段触底,以及各类预期边际改善是该公司判断市场有望中期上行的核心驱动。
经历了1月和2月25日的市场大跌以后,投资者情绪曾跌落至谷底。广发证券对场内投资者的加仓进度做了一些调研,结果显示:基金专户投资者今年的操作非常灵活,在3月初已普遍空仓,但上周大部分专户的仓位又迅速回升到很高位置;私募基金普遍从1月中旬开始减仓,至今对于本次反弹还抱有观望心态,因此仓位仍然还很低,他们可能是接下来市场继续反弹的最主要增量资金来源;公募基金虽然仓位处于中性偏低的水平,但由于结构上比较偏向中小盘成长股,且之前“受伤”惨重,因此更多人的想法是“原先本想剁掉的小票就先不剁了,但是也不会再继续加仓”;而保险机构则普遍认为本次反弹不具有参与的价值,因此预期本次反弹全程都不会大举加仓。
不过,虽然多重利好叠加令预期渐趋明朗,市场主题再度活跃,但底部区域并未达成一致预期。申万宏源首席策略分析师王胜提出,一个值得关注的现象是,3-7月是股票型私募产品到期的高峰期,因为去年4-7月是股票私募成立的高峰期,近期结构性产品可能存在“赎回潮”。从月度来看,证券结算资金余额下行的大趋势也还没有结束。
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