同力水泥疑定增8.2亿 加码PPP项目

　　同力水泥（收盘价16.35元）12月28日晚间发布了非公开发行股票预案。公司拟发行不超过5895万股，募集资金不超过8.2亿元，用于包括“航空港实验区第二水厂一期工程项目”在内的3个项目。公司股票将于12月29日复牌。

　　公司本次发行的特定对象不超过10名，名单还未最终确定。即使按发行数量的上限计算，发行完成后，公司控股股东的持股比例仅从58.83%下降到52.33%。

　　同力水泥本次募集的8.2亿元资金用途有三个：航空港实验区第二水厂一期工程项目（3亿元）、航空港实验区会展路二期道路工程BT项目（3亿元）和偿还银行贷款（2亿元）。

　　具体来看，“航空港实验区第二水厂一期工程”为市政基础设施。项目实施建成后，一方面将满足航空港实验区快速发展中的居民用水需求；另一方面将有效提高航空港实验区的供水水质，为将实验区建设成为“具有较高品位和国际化程度的城市综合服务区”提供先决条件。

　　该项目总投资概算6.98亿元，建设期为2015年6月~2016年12月。项目投资财务内部收益率（税后）为6.12%，投资回收期（税后）为12.65年。

　　航空港实验区会展路二期道路工程BT项目，位于航空港实验区南水北调主干渠东侧，建成后将与多条现况公路及规划主干路相交，对郑州市城市交通发展具有重要意义。该项目总投资概算9.91亿元，建设期为730日，项目投资财务内部收益率（税后）为10.12%，投资回收期（税后）为4.4年。

　　公开资料显示，同力水泥本次定增投资的两项目，均有其全资子公司——控股发展公司的参与。而控股发展公司是2015年11月23日被同力水泥收购的。控股发展公司正在实施和预计将要实施多个航空港实验区PPP项目，并在积极接洽港区外的其他基础设施建设类业务，该类业务普遍具有投资规模大、收益稳定等特点。

　　此外，记者注意到，同力水泥拟将2亿元定增资金用于偿还银行贷款。公开数据显示，2013年末、2014年末、2015年9月30日，公司的借款规模占总负债的比重分别为61.18%、43.14%和41.27%，均高于行业平均水平。

　　

 

 

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