资金流向方面,据《证券日报》记者统计发现,昨日板块内共有16只概念股实现大单资金净流入,累计吸金7.13亿元。分别为宝钢股份(17261.66万元)、首钢股份(12039.89万元)、河北钢铁(8705.64万元)、太钢不锈(8195.64万元)、鞍钢股份(7329.51万元)、新钢股份(6454.74万元)、武钢股份(4642.93万元)、本钢板材(3532.75万元)、金岭矿业(899.46万元)、华联矿业(854.08万元)、贵绳股份(793.04万元)、方大特钢(218.04万元)、西宁特钢(156.77万元)、鼎泰新材(111.24万元)、杭钢股份(107.25万元)和山东地矿(24.01万元)。
分析人士表示,看好钢铁板块未来走势,主要有以下三大投资逻辑做支撑:国家发改委秘书长李朴民在1月12日的国新办发布会上表示,下一阶段的供给侧结构性改革将以钢铁、煤炭等行业为重点,力争通过一段时间的努力,在化解产能过剩方面取得突破,同时中央将设立专项资金,对地方和企业化解产能过剩进行奖补,这个奖补的资金主要用于人员的安置。
第二,钢材现货市场价格涨幅明显,Myspic钢材综合指数上周涨幅2.1%,西本钢材综合指数2080点,上升1.96%。钢材综合价格指数上涨3.10%。细分品种中,螺纹周环比上升4.04%,线材周环比上升3.39%,中厚板周环比上涨2.84%,热卷周环比上涨4.06%,镀锌周环比上涨1.81%,无缝管价格上涨0.3%。在此背景之下,钢厂减产、停工增多,供给端表现向好,预计短期钢价将持续上涨。
第三,日前,国务院总理李克强考察太钢,提出好产能要优胜劣汰。而在之前工信部的会议上也提出,国家设专项资金促僵尸企业退出,其中钢铁行业也是首当其冲。从种种迹象来看,钢铁行业供给侧改革步伐加快。
投资策略方面,招商证券表示,钢铁去产能有望加速,供给侧改革带动钢市向好。建议按照三个标准选取投资标的:1.业绩好的龙头公司,如板材龙头宝钢股份,特钢中盈利情况较好的大冶特钢和西宁特钢,及受益于落后产能淘汰的公司,包括河北钢铁、新兴铸管。2.连续两年出现亏损,未来有中央企业和地方企业重组预期的公司,如韶钢松山和八一钢铁。3.全球性有竞争力的龙头,包括太钢不锈、沙钢股份。
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