28省市全力推进“一带一路”规划 龙头股值得期待

　　“一带一路”概念股曾几度在A股市场掀起波澜，近日其再传政策利好。

　　据悉，国家层面的“一带一路”规划已经获批，或于全国两会后正式出台。规划包含基建、贸易、产业转移等多项内容。一条由自贸区作为贸易桥头堡、“一带一路”作为资本牵引、地方混改激发内在活力的2015版改革路径已经出炉。

　　事实上，尽管国家暂未正式出台“一带一路”具体规划，但地方政府已将对接国家战略规划列为2015年的工作重点。这从近期地方两会议案讨论重点中便可看出端倪。业内人士指出，目前已召开地方两会的28个省市中，大多数省份都对“一带一路”进行了规划和推进。

　　那么，作为我国的重要战略，“一带一路”对A股市场的影响究竟有多大？有分析人士曾比喻：如果说“一带一路”是中国一路带着其他国家的小伙伴玩，那么A股市场上就是“一带一路”带着大盘指数玩。当“一带一路”这个崭新的全球化战略开始落实之后，A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。受益于“一带一路”大战略的系统性行情将可能延续3年至5年，是慢牛长牛。

　　相对于2014年“一带一路”概念股的全线飙涨，进入2015年，相关概念股出现明显的调整迹象，但由于市场对两会加速“一带一路”的推进期待值颇高，机构普遍认为回调带来配置机会。

　　统计显示，在“一带一路”概念板块整体震荡整固之际，截至昨日仍有15只概念股年内实现上涨，其中，南京港（28.93%）、山东路桥（20.26%）、秦岭水泥（14.99%）、天健集团（12.97%）、连云港（11.07%）等概念股期间累计涨幅均超10%。

　　值得一提的是，在“一带一路”规划正式发布之前，各个层面的资本输出和企业“走出去”战略已经启动。近期，不仅监管层对外投资审批的流程大大简化，高层领导人更甘当“推销员”，涉及高铁、能源、基建等领域国内企业更是加快了海外投资的步伐。

　　在资本市场上，分析人士普遍指出，有望受益于“一带一路”战略的领域主要包括：第一，基建类企业。如新疆城建、西部建设、北新路桥等。第二，国际工程承包类企业。如中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建等。第三，机械出口类企业。如三一重工、中国重工、振华重工等。第四，交通物流类企业。如上港集团、宁波港、厦门空港、东方航空、建发股份、外运发展、大秦铁路等。

　　小结：一带一路主要受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。首先处于“一带一路”战略节点地域的上市公司将直接受益，如边境地区的新疆、云南、广西和东部沿海港口等。其次从行业属性上看，“一带一路”沿线国家大部分为基础设施较为落后的欠发达国家，基建需求最为明显，因此大基建行业（建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材）最先受益，同时战略推行离不开金融支持，基础货物往来离不开港口铁路交通运输，后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。看好云南的云南城投；广西的北部湾港、五洲交通；新疆的青松建化、八一钢铁；江苏的连云港。

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